基于互联网的光伏扶贫电站智能化运维

发布时间:2019-06-10 16:32 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:继续教育学院 浏览次数:1

表1.公司成立注册资本200万人民币,股本结构和规模如下

股本来源

 

规模  

 

 

 

风险投资

 

众诺新能源有限公司

 

团队入股       技术入股

 

 

大学生创业贷款

金额

40

30

10

120

比例

20%

15%

5%

60% 

表2.预计销售收入和经济效益

项 目

基本假设

 

销售额

基于对公司产品竞争力、营销能力以及市场需求量分析为:X年销售收入,逐年增长x百分比,到x年达到x。然后进入市场成熟期,净利润每年保持x的增长率。

折旧

 

税率

按国家对于中小企业的扶助税率为15%

应收账款

考虑总代销特点,预计当年销售收入80%为现金销售,20%形成应收账款,预计在第二年收回15%,其余5%为坏账。

坏帐准备

按当年销售额的5%计提。

增长率

预计公司五年内销售额以50%、50%、30%、30%、30%的速度增长。五年以后进入稳定发展期,各项财务指标增长固定为10%。

技术开发费用

为了保持技术上的竞争力,公司准备将当期销售额的2.5%作为技术开发投入。

利润分配

2020年以前不考虑利润分配,2020年开始分配当年利润的20%,留存80%。

负债

2020年以前只考虑商业应收项目负债,每年年末应付账款为当年销售额的10%。2020年以后开始通过负债渠道融通现金,当年偿还。

项 目

基本假设

 

销售额

基于对公司产品竞争力、营销能力以及市场需求量分析为:X年销售收入,逐年增长x百分比,到x年达到x。然后进入市场成熟期,净利润每年保持x的增长率。

折旧

 

税率

按国家对于中小企业的扶助税率为15%

应收账款

考虑总代销特点,预计当年销售收入80%为现金销售,20%形成应收账款,预计在第二年收回15%,其余5%为坏账。

坏帐准备

按当年销售额的5%计提。

增长率

预计公司五年内销售额以50%、50%、30%、30%、30%的速度增长。五年以后进入稳定发展期,各项财务指标增长固定为10%。

技术开发费用

为了保持技术上的竞争力,公司准备将当期销售额的2.5%作为技术开发投入。

利润分配

2020年以前不考虑利润分配,2020年开始分配当年利润的20%,留存80%。

负债

2020年以前只考虑商业应收项目负债,每年年末应付账款为当年销售额的10%。2020年以后开始通过负债渠道融通现金,当年偿还。 

表3.资金流出表(单位:万元)

项目

每月金额

数量

年度总数

公司店租

1000

 

12000

办公用品

100

 

1200

生活费用

500

 

6000

管理人工工资

3000

6

192000

技术、客服员工培训费

100

8

9600

兼职员工

 

10

60000

普通员工工资

2000

8

192000

财务费用

 

 

10000

销售费用

700

 

8400

广告费用

 

 

60000

外交费用

 

 

30000

合计

 

 

581200

 表4.资金流入表(单位:万元)

项目

2019

2020

2021

一、主营业务收入

212.2

418.3

657.45

减: 主营业务成本

97.4

156

206.85

二、主营业务利润

114.8

262.3

450.6

加:其他业务利润

10.00

17.5

19

减:经营费用

11.2

11.2

11.2

管理费用

117.55

147.15

183.95

财务费用

10.00

10.00

15

销售费用

4.5

6.2

9.15

三、营业利润

-8.15

105.25

250.3

四、利润总额

-8.15

105.25

250.3

减:所得税

0

15.8

37.55

五、净利润

-8.15

89.45

211.1

 表5.盈利能力分析

                 年份

利率

 

2019

 

2020

 

2021

毛利率

0.541

0.627

0.685

营业利润率

-0.038

0.252

0.381

净利润率

-0.038

0.214

0.321

图1.公司组织结构图

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